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Se busca un Contador de Fondos con atención al detalle para apoyar con las operaciones contables diarias y de fin de mes de un fondo de cobertura denominado en BTC. El puesto implica apoyar los procesos de NAV, conciliaciones de préstamos y gastos, coordinación del flujo de BTC e informes a inversores. El candidato ideal tendrá una base sólida en contabilidad, gran atención al detalle y una comprensión práctica de los flujos de trabajo de activos digitales. Esta es una oportunidad única para ganar exposición a las operaciones de fondos de criptomonedas de grado institucional y colaborar con proveedores de servicios y contrapartes de primer nivel.
Responsabilidades:
- Manejar todos los flujos de trabajo contables intramensuales y de fin de mes.
- Responder a solicitudes ad hoc del Administrador del Fondo, el Gestor de Inversiones.
- Conciliar el libro de préstamos mensual y procesar la contabilidad de intereses, incluyendo los ajustes intramensuales.
- Supervisar la conciliación de préstamos Revolvedores y los informes asociados.
- Iniciar y gestionar las liquidaciones de gastos (enlace con terceros).
- Procesar todos los diarios contables necesarios para mantener los registros de fondos actualizados.
- Preparar y finalizar las facturas mensuales de intereses a las contrapartes.
- Proporcionar informes mensuales instantáneos y documentación al Administrador del Fondo.
- Finalizar la contabilidad del fondo el tercer día hábil de cada mes, asegurando la integridad y precisión.
- Apoyar la aprobación final del NAV y la distribución de los estados de cuenta de los inversores.
- Gestionar el proceso de lista blanca de billeteras (con Operaciones y Tesorería).
- Coordinar el flujo de BTC hacia y desde contrapartes e inversores (con Operaciones y Tesorería).
Requisitos:
- Un espacio de trabajo dedicado.
- Una conexión a internet confiable con la mayor velocidad posible en su zona.
- Alineación con los valores y los principios de liderazgo impulsados por los valores de Xapo.
- Sólida base contable.
- Experiencia operativa práctica, capaz de gestionar la liquidación de contrapartes y la coordinación de tesorería.
- Mentalidad orientada a soluciones; capaz de resolver problemas no estructurados de forma independiente.
